AI浪潮助推企業財報亮眼 國際匯市波動再起

電腦及週邊：AI需求引爆商機，獲利強勁

在全球AI浪潮推動下，相關產業供應鏈展現強勁成長動能，為市場注入活力。

AI商機：

• **廣達(2382)：**購入友達華亞廠辦以擴大AI相關產能，顯示公司對AI需求的積極布局，股價逆勢抗跌。
• **凌華(6166)：**上半年獲利超越去年並受惠AI業務快速拓展，預期今年營運將持續高速增長。
• **研華(2395)：**第二季獲利創下紀錄且上半年EPS表現亮眼，預示未來營運展望樂觀。
• **泓格(3577)：**半導體訂單爆滿使營收毛利率創新高，上半年獲利已超越去年展現強勁成長力。
• **光寶科(2301)：**下半年營運展望樂觀並上修資本支出，顯示公司對未來成長動能具高度信心。

營運展望：

• **凌華(6166)：**預期下半年業績將實現雙位數年增，毛利率回升且機器人業務進展良好。

策略佈局：

• **大眾控(3701)：**攜手夥伴推動新馬雙核心策略，積極搶攻AI與光通訊產業鏈市場。
• **光寶科(2301)：**策略投資新加坡光通訊元件廠，旨在深化光通訊領域的佈局與技術發展。
• **達方(8163)：**上半年EPS表現穩定且維持全年營收目標，長期毛利率有望回升至理想水平。

挑戰與轉型：

• **順達(3211)：**第二季財報未如預期但下半年業績有望反攻，全年非IT佔比將突破五成展現轉型決心。

籌資疑慮：

• **廣達(2382)：**大型募資案引發市場對股本膨脹的擔憂，短期股價面臨壓力。

運輸：海空運市場價量齊揚，物流業迎接AI新局

全球供應鏈的變革，加上AI技術的導入，為運輸產業帶來新的發展契機。

獲利看俏：

• **捷迅(2643)：**第二季EPS表現亮眼，預期下半年海空運市場將價量齊揚帶動獲利增長。

數位轉型：

• **中菲行(5609)：**舉辦供應鏈高峰會探討AI驅動下的物流變革，展現對產業趨勢的洞察。
• **建新國際(8367)：**成立智慧國際物流中心以搶攻AI產業鏈與高值化物流商機，強化市場競爭力。

紡織成衣鞋業：旺季帶動營運高峰，展現成長動能

隨著傳統旺季的到來，紡織成衣業展現強勁的營運復甦，獲利表現亮眼。

營運復甦：

• **聚陽(1477)：**上半年EPS亮眼且將配發股息，第三季營運將攀上高峰力拼全年恢復成長。
• **聚陽(1477)：**七月營收創下今年次高，顯示市場需求回溫帶動公司業績成長。

國際匯市：半導體帶動股市反彈，日圓匯率政策干預

國際金融市場受半導體買盤推升，同時各國匯率政策的干預引發劇烈波動。

股市回暖：

• *日股*：半導體買盤回流帶動日經指數大幅上漲，市場情緒樂觀。
• *韓股*：在半導體產業的領軍下強勁反彈，KOSPI指數收盤大漲。

匯市干預：

• *日圓*：日美傳出協同干預匯市使日圓升值，為15年來首見的政策行動。
• *日圓*：日本暗示將追加干預匯市，配合川普言論共同推升日圓匯價。

政策考量：

• *美日*：專家分析美日聯手支撐日圓，主要考量美國國債可能遭拋售的風險。
• *日股*：日圓急升導致日經指數早盤挫跌，顯示匯率波動對股市的影響。

通膨壓力：

• *美國*：聯準會抗通膨公信力受質疑，導致通膨預期與美債殖利率同步上升。
• *日股*：日圓急升壓抑大盤，導致日經指數收盤下跌。
• *台幣*：新台幣兌美元匯率貶值，反映國際美元走強壓力。